خزانه‌داری
استفاده کارآمد از نقدینگی و پرهیز از بروز مشکلات ناشی از کمبود وجوه نقد، یکی از نگرانی‌های اصلی مسئولین مالی سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است، که کنترل و نظارت بر گردش وجوه نقد در مؤسسات را در درجه‌ی بالایی از اهمیت قرار می‌دهد. از قابلیت‌های سیستم خزانه‌داری می‌توان به ایجاد تسهیلات لازم برای مدیریت بهینه‌ی وجوه نقد و کنترل وضعیت نقدینگی سازمان‌ها و مؤسسات اقتصادی اشاره نمود.
سیستم خزانه‌داری «دیدگاه» به‌عنوان بستر اصلی ارتباط سیستم‌های مالی این مجموعه، با داشتن قابلیت ارتباط با سایر سیستم‌ها، می‌تواند با کنترل ثبت دریافت و پرداخت‌ها، نقش اساسی خود را در نگهداری اطلاعات کنترلی مالی و مدیریت منابع به نحو مطلوبی انعکاس دهنده وضعیت مالی سازمان باشد.
| ویژگی‌های نرم‌افزار خزانه‌داری |
|---|
| مزیت | توضیحات |
| ساختار پویای اطلاعات | - تعریف خزانه‌های مختلف و تعیین دسترس‌های مجزا برای هر خزانه
- تعریف انواع ارز، ارز پایه و نرخ‌نامه
- تعریف اطلاعات اولیه مانند ثبت بانک و شعبه، نرخ نامه و انواع حساب‌های بانکی
- تعریف انواع حساب‌های بانکی شخصی و سازمانی و همچنین ثبت تراکنش‌های بانکی
- تعریف انواع درخواست‌های دریافت و پرداخت و اولویت‌بندی آنها
- تعریف گردش‌های کاری متفاوت برای انواع درخواست و دستور
- تعریف بابت‌ها و مراجع دریافت‌ها و پرداخت‌ها
- امکان تعریف انواع اضافات و کسور بر اساس بابت‌ها
- امکان تعریف فیلد تکمیلی بر اساس گروه‌های بابت
- امکان ایجاد یک صندوق با ارزهای متفاوت
|
| مدیریت چک و صندوق | - امکان مدیریت صندوق توسط صندوقداران متعدد
- امکان مدیریت انواع چک‌های روز و مدت‌دار دریافتی/پرداختی
- امکان دریافت/پرداخت انواع چک‌های روز/مدت‌دار و مدیریت آن
|
| مدیریت انتقال و تضمین | - ثبت اسناد مرتبط به عنوان تضامین اخذ شده یا ارائه شده
- ثبت درخواست اخذ و ارائه تضمین
- امکان اختصاص اولویت به درخواست‌های اخذ و ارائه تضمین
- سفارشی‌سازی گردش کار درخواست‌ها با توجه به روال‌های سازمانی
|
| مدیریت تنخواه | - ثبت انواع تنخواه و بابت‌های مجاز برای تنخواه
- تعریف تنخواه و تعیین تنخواه‌داران
- ثبت صورت خلاصه تنخواه
|
| گزارش | - تعریف انواع الگوهای چاپی مورد نیاز
- گزارش آنالیز اشخاص طرف حساب
- گزارش آنالیز صندوق
- گزارش آنالیز حساب
- گزارش گردش انواع چک‌های دریافتی و صادره
- تعریف گزارش‌های مورد نیاز با استفاده از ابزار گزارش‌ساز
|
