خزانهداری
اطلاع لحظهای از تنگناهای مالی، میزان اتکاء به اعتبارات مالی و اسنادی، پیشبینی منابع و مصارف که ازعمده ترین و در عین حال پردغدغهترین مؤلفههای ذهنی مدیریت هر سازمان بشمار میرود. به همین جهت عملیات مربوط به وجوه نقد و اعتبارات و مدیریت آن، جایگاه ویژه و تعیین کنندهای در محدودهً فعالیتهای حوزه مالی سازمانها و موسسات دارد.
مدیریت منابع و وجوه نقد مرکز ثقل و کلید ارتباط حوزههای عملیاتی سازمان بوده و اشراف و اطلاع به این موضوعات از نیازهای اساسی سطوح عالی مدیریت میباشد که با استفاده از طریق مشخصههای پایه اطلاعاتی بتواند پاسخگوی نیازها و سیاستهای کلان باشد.
این سیستم بعنوان بستر اصلی ارتباط سیستمهای مالی این مجموعه، با داشتن قابلیت ارتباط با سایر سیستمها، میتواند با کنترل ثبت عملیات دریافت و پرداختها، نقش اساسی خود را در نگهداری اطلاعات کنترلی مالی و مدیریت منابع که انعکاس وضعیت مالی سازمان با ساختاری ملموس میباشد، به نحو مطلوب ایفاء نماید.
اگر سیستم خزانهداری در سازمان راهاندازی شود:
- تسهیل پیشبینی وضعیت نقدینگی و کنترل لحظهای و بههنگام وجوه نقد
- مدیریت صحیح بر انواع پرداختها و مصارف
- تخصیص صحیح منابع و مصارف
- کنترل تمام تعهدات دریافتنی و پردختنی سازمان در لحظه
- صدور اسناد مربوط به دریافت و پرداخت به صورت مکانیزه انجام میپذیرد.
- کنترل و نگهدای انواع اوراق بهادار و رهگیری آنها
